РАСШИРЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ
Расширенный ROI-калькулятор по команде
Сохранённая модель по численности команды: задержка внедрения, доля реализации в деньги, дополнительные статьи экономии и расходы.
Расчёт по операциям ↗ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ЭФФЕКТ ЗА 12 МЕС.
260 000,00 ₽
После разовых и регулярных затрат. 10 мес. с экономией.
- Денежная экономия за период
- 1 500 000,00 ₽
- Все затраты на проект за период
- 1 240 000,00 ₽
- Чистый эффект в месяц после внедрения
- 130 000,00 ₽
- ROI за выбранный период
- 21%
- Окупаемость от старта проекта
- 10 мес.
- Высвобождаемая загрузка
- 2 FTE
- Стоимость высвобождённого времени
- 300 000,00 ₽/мес.
Стоимость времени показана отдельно и не прибавляется к денежной экономии. FTE — эквивалент полной занятости, а не число сокращаемых сотрудников.
Обсудить предпосылки расчёта ↗Формулы и границы расчёта
Стоимость высвобождённого времени = сотрудники × полная стоимость сотрудника × доля времени на процесс × сокращение трудозатрат.
Денежная экономия в месяц = стоимость высвобождённого времени × доля реализации в деньги + прочая денежная экономия. Денежная часть считается из неокруглённой базы.
Чистый эффект = месячная денежная экономия × месяцы после внедрения − разовые затраты − регулярные затраты × весь горизонт. Разовые затраты относятся к месяцу 0, регулярные — с месяца 1. Во время внедрения экономии нет.
ROI = чистый эффект / все затраты × 100%. Окупаемость считается по накопленному денежному потоку с линейной интерполяцией внутри месяца. При отсутствии окупаемости в выбранном горизонте выводится соответствующее сообщение.
Рублёвые суммы — в единой выбранной вами базе (включая или исключая налоги одинаково для всех статей). Модель не рассчитывает налоги, инфляцию, дисконтирование, рост выручки и кредитные потери. Эффект предполагается постоянным после запуска; постепенное внедрение требует отдельной модели. Суммы округляются до копеек за месяц; промежуточное умножение выполняется целыми числами.
Калькулятор точно рассчитывает указанный сценарий. Фактическая экономия зависит от подтверждения исходных данных и реализации изменений.
Помесячный денежный поток
| Месяц | Экономия | Затраты | Чистый поток | Накопленно |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 ₽ | 1 000 000,00 ₽ | -1 000 000,00 ₽ | -1 000 000,00 ₽ |
| 1 | 0,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | -20 000,00 ₽ | -1 020 000,00 ₽ |
| 2 | 0,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | -20 000,00 ₽ | -1 040 000,00 ₽ |
| 3 | 150 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ | -910 000,00 ₽ |
| 4 | 150 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ | -780 000,00 ₽ |
| 5 | 150 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ | -650 000,00 ₽ |
| 6 | 150 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ | -520 000,00 ₽ |
| 7 | 150 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ | -390 000,00 ₽ |
| 8 | 150 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ | -260 000,00 ₽ |
| 9 | 150 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ | -130 000,00 ₽ |
| 10 | 150 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| 11 | 150 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ |
| 12 | 150 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ | 260 000,00 ₽ |